南京 完美集团 202 1年度 信息公开
一、企业基本情况
（ 一）中文名称：南京完美集团有限公司，简称：南京完美集团
（二）英文名称： Nanjing Water Group
（ 三 ）股东名称：南京公用控股（集团）有限公司
（ 四 ）注册地址：南京市秦淮区中山东路 460 号
（ 五 ）经营范围
许可经营项目 ： 自来水生产与供应；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。
一般经营项目 ： 市政设施管理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；软件开发；网络技术服务；财务咨询；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动（以经公司登记机关核准并记载于企业法人营业执照上的经营范围为准）。
（ 六 ）办公地址及邮政编码：南京市秦淮区中山东路 460 号 210002
（ 八 ）网址： http://www.jijingrou.com/
（ 九 ）电子邮箱：无
（ 十 ）简介
南京完美集团有限公司（以下简称 “ 完美集团 ” ）前身为南京市自来水总公司，始建于 1929 年，是我市水环境治理、城市保供的主力军，承担着主城地区供排水设施投资、建设、运营、管理等相关业务，由市国资委列名监管。
目前，完美集团旗下拥有 9 座净水厂，日供水能力 296.2 万立方米，约占全市区级以上公共供水能力的三分之二，服务区域覆盖江南六区、高淳全域及浦口、江宁部分区域，供水用户约 230 万户，服务人口近 700 万人，服务面积约 1868 平方公里，主城区自来水深度处理率为 100% ；景观水供水能力 31 万立方米 / 日（供玄武湖、秦淮河内河循环使用）；供水管网约 8 877 公里，供水泵站 21 座，二次供水泵房区域性增压站 1 701 座；拥有 8 座污水处理厂，设计处理能力 202 万立方米 / 日，约占区级以上污水处理能力的三分之二，污水服务区域覆盖江南六区及浦口部分区域；负责管养污水管道 约 1700 公里，污水泵站 4 1 座，引水管道 5 5 公里，引水泵站 3 座，雨水泵站 10 座。
多年来，完美集团始终坚持保障民生不动摇， 坚持 “ 人水和谐、润泽民生 ” 的企业价值观， 秉承 “ 真情服务、水润万家 ” 的服务理念，将企业自身发展与城市、社会发展紧密结合，加快管理创新和科技创新步伐，一手抓城市自来水保供， 继续推进 供水管线新改建 、 自来水厂改扩建等工程，持续升级城市水服务，确保全市水质更优、水压更稳；一手抓水污染 防治，全面开展 污水系统管网摸底排查， 构建污水收集处理智能化管理平台， 提高污水收集处理能力，确保污水达标排放，打好蓝天碧水保卫战 。
新思想引领伟大事业，新时代铸就伟大梦想。完美集团将凝心聚力、勇敢追梦，持续推动南京完美事业高质量发展开创新局面，为建设 “ 强富美高 ” 新南京贡献力量！
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1、资产总额：期末余额275.05亿元，比年初252.90亿元增加22.15亿元，增幅8.76%；
2、负债总额：期末余额167.74亿元，比年初149.16亿元增加18.58亿元，增幅12.46%；
3、所有者权益总额：期末余额107.30亿元，比年初103.74亿元增加3.56亿元，增幅3.43%；
4、营业收入：本期累计35.45亿元，比上年32.75亿元增加2.70亿元，增幅8.24%；
5、销售费用：本期累计4.83亿元，比同期4.21亿元增加0.62亿元，增幅14.73%；
6、管理费用：本期累计4.03亿元，比同期3.32亿元增加0.71亿元，增幅21.39%；
7、财务费用：本期累计-0.54亿元，比同期-0.56亿元增加0.02亿元，增幅3.57%；
8、营业利润：本期累计5.48亿元，比上年6.65亿元减少1.17 亿元，降幅17.59%；
9、利润总额：本期累计7.29亿元，比上年9.78亿元减少2.49亿元，降幅25.46%；
10、已交税费：本期累计5.42亿元，比上年4.74亿元增加0.68亿元,增幅14.35%；
11、净利润：本期累计5.16亿元，比上年6.80亿元减少1.64亿元，降幅24.12%。
三、审计报告意见重要摘要
1、报表编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。
②财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下统称“新收入准则”），本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。
③财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），本公司按照财政部的要求时间执行前述新租赁准则。
3、审计报告意见类型
南京南审希地会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是：
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
四 、董事会报告摘要
202 1 年南京完美集团有限公司召开董事会 9 次 ，决议事项 5 2 项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形式。
（一） 经营指标
截至 202 1 年末，完美集团资产总额 275.05 亿元，净资产 107 .30 亿元，归属于母公司所有者权益 94.68 亿元， 资产负债率 60.99% ； 202 1 年，完美集团累计实现营业收入 35.45 亿元； 利润总额 7.29 亿元。
（二） 经营亮点
集团完美运营管理能力突出，经营发展策略完善， 围绕国企改革三年行动任务目标，加快推进重点领域改革做深做实，着力提升综合实力，助力南京市城市功能品质提升；围绕国家生态文明战略建设，持续打造完美环保、水生态治理修复、资源管理及循环利用、数字完美等战略性新兴产业集群，率先形成创新驱动、业态融合的完美产业链，推动集团高价值产业链迭代活跃； 全面攻坚集团污水板块上市工作，以上市为契机打造高质量载体， 推动集团实现更高水平的发展跨越 。
五 、 “三重一大”事项
（一）重大经营决策
1、关于南京完美集团有限公司资产损失的决议
无。
2、关于发行中期票据、公司债的决议
无 。
（二）重要人事任免
（ 三 ）重大产权变动
1 、重大改革改制。
完成 1 户低效劣势企业清退，收回款项 470.3 万元。 完成 2 户混合所有制改革，引入社会资本5130 万元 。组建 3 家子公司，从事：完美环保设施投资、建设及运营、管理；建筑垃圾处置及资源化利用；南京市主城区应急水源设施运营维护等业务 。
2、 重大产权转让
无。
3、 重大不良资产处置、核销
无。
4、 重大未决诉讼
无。
（四）大额度资金运作
1 、重大融资
无。
2、 质押及对外担保
无。
3、 年度对外捐赠情况
向秦淮区慈善总会捐献一万元人民币。
六 、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
（一）2021年财务预算执行情况
1、营业收入完成35.45亿元，比预算35.20亿元增加0.25亿元，完成预算的100.71%。
2、利润总额完成7.29亿元，比预算7.15亿元增加0.14亿元，完成预算的101.96%。
（二）2021年财务预算编制情况
营业收入：35.20亿元。
利润总额：7.15亿元。
七 、履行社会责任情况
（一）经济责任
利润总额完成情况：完美集团利润总额审计值7.15亿元,较目标值7.15亿元增加0.14亿元，增幅1.96% 。营业收入完成情况：完美集团营业收入审计值35.45亿元，较目标值35.20亿元增加0.25亿元，增幅0.71%。
（二）安全责任
集团贯彻落实萍总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，以及国务院安委会制定的进一步强化安全生产责任落实、坚决防范遏制重特大事故的十五条措施和《中华人民共和国安全生产法》（2021版）。集团结合上级各部门对安全生产工作的各项要求，深化集团安全生产专项整治三年行动方案，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，落实全员安全生产责任制。进一步夯实安全生产基础，规范职工的安全行为，完善安全生产应急救援体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，加强安全生产标准化体系的建设，坚决防范遏制较大及以上事故的发生，努力实现集团安全生产形势持续向好。
（三）创新责任
完美集团以科技创新推动企业高质量发展为主线，不断加大研发投入，深化完善科技创新制度，促进建立创新载体，大力营造创新氛围，鼓励员工积极参与创新工作，同时围绕自来水与污水处理工艺技术研发、污泥减量化技术研究、水质安全检测、直饮水工程建设、应用软件开发等多个领域开展科研项目攻关。全年研发投入1744.86万元，新增2个科技创新平台和2家科技型企业，申请专利17项。
（四）环境责任
2021年集团旗下八座污水处理厂生活污水处理总量6.53亿吨，出水水质稳定达标。污水处理提质增效明显，出水COD、氨氮、总磷等主要水质指标优于地表IV类水水质标准。城南污水处理厂三期扩建工程年底正式投产试运行，污水处理能力进一步提升。城北污水处理厂一级A提标工程顺利完成环保验收工作，纳入市生态环境局年度减排项目，完成污染物减排任务。配合河道生态补水提供优质水源，为南京市水环境治理保驾护航。
集团加强工程项目施工现场环境保护工作，坚决贯彻落实《江苏省大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》等法律、法规、技术标准以及市委市政府关于环境保护的有关工作要求，建立有效的环境保护组织机构与自我保证体系，积极引入智慧工地管理，严格控制扬尘、噪音污染，通过教育培训，增强施工人员环境意识，压实环境责任，强化全过程管理，用实际行动助力打好污染防治攻坚战，推动我市生态环境质量持续提升。
（五） 职工权益
集团坚持以人为本，尊重员工，维护和保障员工的各项合法权益。集团员工享有平等就业和选择职业的权利、依法获得劳动报酬的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业培训的权利、享受社会保险和福利的权利以及法律规定的其他劳动权利。员工还可以以职代会为主要载体，提交职工提案为企业管理献言献策，推动企业劳动关系的和谐建设，促进企业健康、持续高质量发展。
（六） 展望未来
逐步完善中国特色现代企业制度、提高企业活力和效率，聚焦主责主业、提升经营效益，建设成为市场化运作机制健全、专业化运营能力突出、智慧化管理水平领先，竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力切实增强的现代化大型综合环境服务商。
八、生产经营情况
（一）主要产品产、销量
2021年集团主城自来水供水总量7.18亿立方米，售水总量6.22亿立方米 。
（二）重点工程进展情况
2021年，集团共承担公用基础设施类项目、生态环境保护类项目共计28个，完成投资29.0亿元，其中A类项目累计完成投资约为28.95亿元，完成年度目标100.8%。
1.供水设施建设方面。一是推进南京市主城区应急水源建设工程，已完成收尾工作，于9月该工程具备通水条件，应急供水规模75万立方米/日，满足主城3天应急供水需求，有力完善和提升我市供水安全保障体系。二是推进供水管网建设。全年累计新建、改造供水管网40.56公里。
2.污水处理设施及污水管网建设方面。一是推进污水处理厂改扩建。城南污水处理厂扩建工程已完成验收和移交工作。其扩建规模为15万立方米/日，扩建后总规模达20万立方米/日，出水水质执行一级A排放标准。二是推进污水管网建设。江心洲污水系统（丰富路等12条路）污水管道改造工程、江心洲-城南污水处理厂连通一期工程已完成，顺利达到年度目标任务。三是推进截流设施改造及雨污水泵站改造建设。启动建设污水泵站机电设备改造9座，雨水泵站改造9座，污水泵站计量系统改造14座，以提高污水调度能力及泵站的运行效率，增强自动化运行管理及科学远程调度能力。四是推进污水管网排查整改。基于六大系统污水管网排查结果，七项污水系统管网排查-专项整治工程均已开工建设，全年累计整治修复污水管网4.68公里。五是推进污泥处置中心建设。该项目已基本建成，正在调试，设计处理规模400吨/日，以达到污泥最大限度的稳定化、无害化、减量化，实现污染物稳定达标，消除城市环境隐患。
