南京完美集团有限公司 2020年信息公开年报
一、企业基本情况
（一）中文名称：南京完美集团有限公司，简称：南京完美集团
（二）英文名称： Nanjing Water Group
（ 三 ）股东名称：南京公用控股（集团）有限公司
（ 四 ）注册地址：南京市秦淮区中山东路 460号
（ 五 ）经营范围：自来水生产及供应；污水收集处理及排放；再生水生产、销售；完美设施设计、建设及监理；完美设施运营及维修；完美投资及运营；完美项目技术开发咨询服务及培训；水质量检测；污泥处理；水表生产、销售；水表计量检定；管线探测；自动化与计算机软硬件开发、销售、安装及技术服务；财务咨询、企业管理咨询；提供劳务服务；房屋及设施设备租赁；环境及公用事业投资。
（ 六 ）办公地址及邮政编码：南京市秦淮区中山东路 460号 210002
（ 七 ）网址： http://www.jijingrou.com/
（ 八 ）电子邮箱：无
（ 九 ）简介
南京完美集团有限公司（以下简称 “完美集团”）前身为南京市自来水总公司，始建于1929年，是我市水环境治理、城市保供的主力军，承担着主城地区供排水设施投资、建设、运营、管理等相关业务，由市国资委列名监管。
目前，完美集团旗下拥有 9座净水厂，日供水能力296.2万立方米，约占全市区级以上公共供水能力的三分之二，服务区域覆盖江南六区、高淳全域及浦口、江宁部分区域，供水用户约220万户，服务人口近700万人，服务面积约1868平方公里，主城区自来水深度处理率为100%；景观水供水能力31万立方米/日（供玄武湖、秦淮河内河循环使用）；供水管网约8384公里，供水泵站21座，二次供水泵房区域性增压站1664座；拥有8座污水处理厂，设计处理能力187万立方米/日，约占区级以上污水处理能力的三分之二，污水服务区域覆盖江南六区及浦口部分区域；负责管养污水管道1700公里，污水泵站40座，引水管道54公里，引水泵站2座，雨水泵站9座。
多年来，完美集团始终坚持保障民生不动摇， 坚持 “人水和谐、润泽民生”的企业价值观， 秉承 “真情服务、水润万家”的服务理念，将企业自身发展与城市、社会发展紧密结合，加快管理创新和科技创新步伐，一手抓城市自来水保供，大力推进自来水深度处理、应急水源地建设等工程，持续升级城市水服务，确保全市水质更优、水压更稳；一手抓水污染防治，全面开展污水收集管网摸底排查，构建污水收集处理智能化管理平台，提高污水收集处理能力，确保污水达标排放，打好蓝天碧水保卫战。
新思想引领伟大事业，新时代铸就伟大梦想。完美集团将凝心聚力、勇敢追梦，持续推动南京完美事业高质量发展开创新局面，为建设 “强富美高”新南京贡献力量！
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1、资产总额：期末余额252.90亿元，比年初192.96亿元增加59.94亿元，增幅31.06%；
2、负债总额：期末余额149.18亿元，比年初113.02亿元增加36.16亿元，增幅31.99%；
3、所有者权益总额：期末余额103.72亿元，比年初79.94亿元增加23.78亿元，增幅29.75%；
4、营业收入：本年累计32.75亿元，比上年31.27亿元增加1.48亿元，增幅4.73%；
5、销售费用：本年累计4.21亿元，比上年4.03亿元增加0.18亿元，增幅4.47%；
6、管理费用：本年累计3.72亿元，比上年3.17亿元增加0.55亿元，增幅17.35%；
7、财务费用：本年累计-5586万元，比上年-2959万元减少2627万元，降幅88.78%；
8、营业利润：本年累计6.43亿元，比上年6.13亿元增加0.30亿元，增幅4.89%；
9、利润总额：本年累计9.76亿元，比上年5.99亿元增加3.77亿元，增幅62.94%；
10、已交税费：本年累计4.75亿元，比上年4.03亿元增加0.72亿元,增幅17.87%；
11、净利润：本年累计6.78亿元，比上年3.76亿元增加3.02亿元，增幅80.32%；
三、审计报告意见重要摘要
1、报表编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 -基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
（ 1）重要会计政策变更
经公司管理层批准，其子公司江苏金陵环境有限公司自 2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（ 2）重要会计估计变更
报告期内，本公司无重要会计估计变更。
（ 3）截至2020年12月31日，未见可能影响财务报表的其他重要事项。
3、审计报告意见类型
天衡会计师事务所对我公司 2020年度年报审计的审计意见是： 无保留意见
五、董事会报告摘要
2020年南京完美集团有限公司召开董事会定期会议1次，临时会议6次，决议事项64项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形式。
（一）经营指标
截至 2020年末，完美集团资产总额252.9亿元，净资产103.72亿元，资产负债率58.99%；2020年，完美集团累计实现营业收入32.75亿元； 利润总额9.76亿元。
（二）经营亮点
集团完美运营管理能力突出，经营发展策略完善，近年来围绕 “固本培元、赋能创新、补链强链”三大方面，不断完善现代化公司治理、优化上下游产业链布局、推进重点领域改革做深做实、加快健全市场化经营机制、切实防范化解重大风险，为企业高质量发展蓄能增势。
六、 “三重一大”事项
（一）重大经营决策
1、关于南京完美集团有限公司资产损失的决议
无。
2、关于发行中期票据、公司债的决议
无。
（二）重要人事任免
1、2020年12月，经市委组织部研究决定，朱贵平同志任南京完美集团有限公司纪委书记、党委委员，试用期一年;经市国资委党委研究决定，朱继国同志任南京完美集团有限公司党委副书记、董事，试用期一年；杨文斌同志任南京完美集团有限公司党委委员，试用期一年。
2、2021年4月，经市国资委党委研究决定，陈建明同志任南京完美集团有限公司总经理、党委副书记、董事；张殊平同志任南京完美集团有限公司副总经理、党委委员；宋非同志任南京完美集团有限公司副总经理、党委委员；周克梅同志同志任南京完美集团有限公司总工程师、党委委员；王艳同志任南京完美集团有限公司总会计师；张冬同志任南京完美集团有限公司副总经理、党委委员；张忻同志任南京完美集团有限公司副总经理、党委委员。
3、2019年12月，经市国资委党委研究决定，聘请傅大放、徐继春、李瑾同志为南京完美集团有限公司外部董事，聘期3年（2020年1月至2022年12月）。
4、2020年10月，经南京市城建集团研究决定，常红晨同志任南京完美集团有限公司董事。
（三）重大产权变动
1、重大改革改制。
完成 2户低效劣势企业清退，收回款项1512万元。完成1户混合所有制改革，引入社会资本13.88亿元，当年到位资金13.025亿元。组建2家二级子公司，从事：完美设备研发、生产、销售、运维管理和污泥处置设施投资、建设和运营等业务。
2、重大产权转让。
（ 1）完美集团将持金陵环境40%的股权转让给长江生态环保集团。
（ 2）完美集团将持有城南污水处理公司70.84%的股权转让给金陵环境。
（ 3）完美集团将持有仙林碧水源公司25%的股权转让给金陵环境。
（ 4）完美集团将持有城东北控公司25%的股权转让给金陵环境。
（ 5）完美集团将持有的江心洲污水处理厂设施资产转让给金陵环境。
3、重大不良资产处置、核销。
无。
4、重大未决诉讼。
无。
（四）大额度资金运作
1、重大融资。
集团下属子公司金陵环境 2020年新增融资11.8亿元，其中一年期流动资金贷款2亿元的融资成本3.6%，比LPR利率下浮约6.49%，比基准利率下浮17.24%；三年期流动资金贷款6亿元的融资成本3.8%，比LPR利率下浮约18.28%，比基准利率下浮20%；十五年期固定资产贷款3.8亿元的融资成本3.8%，比LPR利率下浮约18.28%，比基准利率下浮22.45%。2020年融资综合成本率为3.73%，较好地控制了集团融资成本。
2、质押及对外担保。
无。
3、年度对外捐赠情况。
向南京市红十字会捐款 100万元，用于支持全市应对新冠肺炎疫情。
七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
（一） 2020年财务预算执行情况
1、营业收入完成32.75亿元，比预算32.55亿元增加0.2亿元，完成预算的100.61%。
2、利润总额完成9.76亿元，比预算7.40亿元增加2.36亿元，完成预算的131.89%。
（二） 2021年财务预算编制情况
营业收入： 35.20亿元
利润总额： 7.15亿元
八、履行社会责任情况
（一）经济责任
一、利润总额完成情况： 1. 完美集团利润总额审计值9.76亿元，较目标值7.4亿元增加2.36亿元，增幅31.89%。
二、营业收入完成情况： 1. 完美集团营业收入审计值32.75亿元，较目标值30.3亿元增加2.45亿元，增幅8.09%。研发经费投入838万元，疫情减免的房租收入100 万元。
（二）安全责任
集团认真学习贯彻萍总书记关于安全生产工作的重要论述和对江苏工作的重要讲话指示精神，严格落实市委市政府、市国资委、市完美局安全生产专项整治三年行动的工作部署和要求，不断完善安全生产责任体系，严格落实 “党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。进一步夯实安全生产基础，规范职工的安全行为，完善安全生产应急救援体系，深入推进安全生产风险分级管控和安全标准化体系建设，坚决防范遏制伤亡事故的发生，努力实现安全生产形势持续向好，为集团营造良好的安全发展环境。
（三）创新责任
完美集团以科技创新推动企业高质量发展为主线，秉承绿水青山就是金山银山理念，围绕自来水水质安全检测、直饮水装备研发、污水处理厂深度处理技术、污泥减量化技术、城镇供水行业职业技能鉴定等多个领域开展科研项目攻关，新增 1个产学研机构，研发投入838万元，申请专利13项。
（四）环境责任
集团 2020年自来水供水量6.85亿立方米，售水量5.93亿立方米；水质、水压综合合格率分别为100%和99.94%； 基本完成主城区应急水源地建设工程主体建设； 新建、改造供水管网 40公里，管网布局进一步优化；完成主城区660处老旧小区二次供水设施改造及30处低压片区改造任务，老旧小区二次供水改造完成率达到100%，有效解决了供水服务最后一公里。
2020年集团旗下八座污水处理厂生活污水处理总量6.3亿吨，出水水质稳定达标。污水处理提质增效，出水COD、氨氮、总磷等主要水质指标优于地表IV类水水质标准。桥北污水处理厂二期、铁北污水处理厂三期扩建工程投产运行，污水处理能力进一步提升，完成污染物减排计划。全面完成 主城六大片区约 1700公里的污水管道检测排查，有序推进实施城北、江心洲、城东、桥北、仙林、铁北等六大污水收集系统空白区污水管网新建及存量污水管网改造升级，全面完成了污水提升泵站自动化改造，建成污水管网的GIS系统， 实现厂网站一体化运行，有效改善了南京城市水生态环境。
集团加强工程项目施工现场环境保护工作，坚决贯彻落实《江苏省大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》等法律、法规、技术标准以及市委市政府关于环境保护的有关工作要求，建立有效的环境保护组织机构与自我保证体系，积极引入智慧工地管理，严格控制扬尘、噪音污染，通过教育培训，增强施工人员环境意识，压实环境责任，强化全过程管理，用实际行动助力打好污染防治攻坚战，推动我市生态环境质量持续提升。
（五）职工权益
集团坚持以人为本，尊重员工，维护和保障员工的各项合法权益。集团员工享有平等就业和选择职业的权利、依法获得劳动报酬的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业培训的权利、享受社会保险和福利的权利以及法律规定的其他劳动权利。员工还可以以职代会为主要载体，提交职工提案为企业管理献言献策，推动企业劳动关系的和谐建设，促进企业健康、持续高质量发展。
（六）未来展望
逐步完善中国特色现代企业制度、提高企业活力和效率，聚焦主责主业、提升经营效益，建设成为市场化运作机制健全、专业化运营能力突出、智慧化管理水平领先，竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力切实增强的现代化大型综合环境服务商。
九、生产经营情况
（一）主要产品产、销量
1.供水生产方面。 集团 2020年累计供应自来水6.85亿立方米，日均供水193.25万立方米，其中8月19日，单日供水量达到218.6万立方米，创历史新高；售水量5.93亿立方米；水质、水压综合合格率分别为100%和99.94%。
2.污水处理方面。 集团 2020年累计收集处理污水5.33亿立方米，日均处理污水145.76万立方米，出水水质合格率100%，主要指标优于地表四类水标准；处理处置污泥31.71万吨，日均处理处置污泥866.36吨，无害化处置率达到100%。
3.排水管理方面。 集团 2020年泵站累计运营42.82万小时，排水量7.86亿立方米，其中污水泵站排水量4.75亿立方米；排查管网设施约1700公里，开展管网整治，强化管网日常养护精细化措施，为污水系统提质增效、保障流域水环境安全提供了有力支持。
（二）重点工程进展情况
2020年，集团共承担公用基础设施类项目、生态环境保护类项目共计39个，完成投资36.8亿元。
1.供水设施建设方面。 一是 推进自来水厂改扩建及深度处理改造。 截至 2020年底，北河口水厂深度处理二期工程及排口迁移工程、上元门水厂改造及深度处理工程、城北水厂扩建及深度处理工程及高淳水厂深度处理工程已全部完工，浦口水厂扩建及深度处理工程中深度处理部分已完成。集团新增日供水能力25万吨，供水规模达296.20万立方米/日，自来水深度处理率达到100%。 二是 推进应急水源地建设。截至目前， 主城区应急水源地建设工程主体建设基本完成，正在进行工程收尾工作。 三是 推进供水管网建设。 全年累计新建、改造供水管网 40公里；主城区660处老旧小区二次供水设施改造及30处低压片区改造任务全部完成，659处已完成项目验收，642处已取得审计结果。老旧小区二次供水改造完成率达到100%。
2.污水处理设施及污水管网建设方面 。 一是 推进污水处理厂改扩建。铁北污水处理厂扩建三期工程、桥北污水处理厂扩建工程、八卦洲污水处理厂建设一期工程已完工，城南污水处理厂扩建工程桩基施工 和 主体结构 均已完成 。新增污水处理能力 20万吨， 污水设计处理能力达 187万立方米/日， 污水一级 A排放标准覆盖率达到100%。 二是 推进污水管网建设。城东污水收集系统污水管网新改建工程、城北 -铁北污水系统连通一期工程已完工，城北污水收集系统污水管网新改建工程基本完成，全年累计新建、改造污水管道约 34.4 公里。 三是 推进污水泵站建设。仙林大道污水泵站扩建改造工程已完工，提高了污水调度能力及泵站的运行效率，增强了自动化运行管理及科学远程调度能力。 四是 推进污水管网排查整改。主城区六大污水收集系统管网排查工作已基本完成，累计测绘主城区六大污水系统污水管道约 1700公里，雨水管道2910公里，污水检查井53000座，进行水质检测10.5万次，累计视频检测污水管道1080公里，即查即改修复9138处， 修复比例为 23.5% 。 五是 推进 污泥处置中心建设。 截至 2020年底，南京市污泥处置中心一期工程已完成总工作量的60%，实现年度 工作 目标。
